2021財務部工作總結財務部年終總結/財務經理述職報告PPT

前言 2020年，在公司領導和上級有關主管部門的關心、指導、幫助下，財務部全體員工堅持從公司發展的大局出發，以科學的發展觀為指導，以服務XX為工作中心，以建立健全財務制度、科學配置公司資源為工作手段，科學理財，降低了經營成本，提高了資金使用效果,全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監督、內外聯系等多方面取得了較好的工作成績，受到公司領導和上級有關部門領導的充分肯定。尊敬的X總、各位領導、同志們：現將2020年財務部工作總結及2021年工作思路匯報如下：

CONTENTS目錄2020年度工作情況財務工作存在的問題可采取的改進措施2021年工作計劃01020304

2020年度工作概述01日常會計核算工作分公司、合作方財務核算工作建章立制，完善核算管理統籌兼顧，規整資金管理及時足額，保證稅款繳納嚴格原則，對員工進行績效考核價格管控，爭取利潤最大化

日常會計核算工作做好日常的會計核算工作，加強會計憑證的審核和檢查。1、對公司的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規性、審核領導簽字的方法，既節約了采購成本，又方便了客戶，也保證了會計資料的真實完整性。2、在錄入的記帳方面，基本上是在電腦上登記一 遍，自己再核一遍，再交審核人員進行審核，保證了會計記錄的準確性。強化財務管理，注重財務分析。1、加強往來款項的清理，杜絕帳實不符的現象。2、添加財務報表，豐富報表數據。

分公司、合作方財務核算工作今年合作方的業務量比往年有較大的增加，賬務部也及時完成供應商款項的支付申請、供應商賬目的核對等工作。工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。主要負責分公司和總部之間的往來轉賬對賬工作。并與所屬各公司各項費用的轉賬及每期末對賬工作。本年度主要完成了杭州分公固定資產的增減、調出、調入、報廢等核算工作。0102

建章立制，完善核算管理一是做好基礎工作，按時上交報表進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據。細化財務報賬流程，將內控與內審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善財務部的財務管理體系。

建章立制，完善核算管理二是組織財務活動，處理財務關系財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，及時為各項經濟活動提供了應有的支持，滿足了各部門對財務部的財務要求。公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣，部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現差錯。公司的各項經濟活動最終都能準確以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中財務部盡心盡力，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

建章立制，完善核算管理三是規范資金管理，提高專業能力。隨著公司精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。部門以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金管理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。通過預算管理這一有效的管理手段，員工的規范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。1.采取定額報銷的方式，將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費等定額控制，培養了員工的節約意識。2.采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。制度建設方面現金預算方面費用控制方面

統籌兼顧，規整資金管理為了規范財務資金管理，確保財務資金安全，實現資源優化配置，提高財務資金使用效益，財務部嚴格按照公司規章制度對財務進行管理。對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。按月及時將各項指標進行審查核對，保障數據的準確性。（這里請您自己根據工作情況自己做適量添加。）對存放的購銷合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。

及時足額，保證稅款繳納正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款 。積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件。及時發現違背稅務法規的問題并予以改正。保持與稅務部門的溝通與聯系，取得支持與指導。

嚴格原則，對員工進行績效考核必須堅持公開、公平、公正的原則，加強考核監督進程，實現陽光考核，透明考核，滿意考核。考核必須用事實說話，用數據說話，實事求是，杜絕弄虛作假和行業潛規則。必須堅持以人為本，高度認識考核工作的嚴肅性和重要性，提升企業執行效率。領導要有大局意識，團結意識，務實精神，充分發揮表率作用。多管齊下、多措并舉，形成工作合力。通過績效考核，用目標和數據說話，誰貢獻大，誰效率高，誰付出多，清晰明了，為員工晉級晉職提供了科學依據，使那些想干事、能干事、干成事，成績突出、業務精湛、品德高尚的員工脫穎而出，從而為公司的可持續發展奠定堅實的基礎。

價格管控，爭取利潤最大化由于不同廠商和產品不同，其價格往往差異巨大性能和價格對產品適用性的影響也比較大部門在價格管控時考慮廠商的技術和產品同質化問題進行管控保證了零售價和結算價的雙向跟進，爭取了利潤最大化通過新產品的模擬報價實現新產品的成本預測，利用價格表對產品統一或分等級進行標準化管理，紅線價格則為產品提供了價格底線，在保證底線的情況下可實現兩種控制：一嚴格按價格表進行產品報價，尤其針對重點客戶優惠價格表策略，保證價格透明化；二以價格表為標準，允許銷售員自主地有所彈性地跟客戶進行商談產品價格。

財務工作存在的問題02資金管理方面財務核算方面會計基礎工作方面制度建設和執行方面稅務管理方面經營分析方面

資金管理方面例如：購買辦公用品等支付本單位職工，而非供應商。應支付給業務往來單位的費用直接支付給本單位內部職工（經辦人員）的問題，存在資金管控風險。例如：X月某公司以食堂餐費的名義按月支付給某公司職工某某個人共計43萬元。沒有簽訂合同，財務人員把關不嚴，化整為零，規避招標。個別大額資金直接支付給個人的情況。例如：前臺收費員、水費、電費租金等。收費員收取的現金存放于個人銀行卡中，未及時送交銀行。數額大風險高，收入確認不及時，易造成公款私存。財務部門的保險柜中存放與現金業務無關的U-KEY、報廢印鑒和資料等，需對于報廢印鑒要履行印章報廢手續及時銷毀。資金收支計劃管理方面，重視不夠，準確性較差，主要表現在月度資金計劃準確率不高，年底緊急用款計劃太多。

財務核算方面部分費用報銷的原始憑證不健全，缺少明細資料部分費用歸屬不清，混淆相關會計科目各類活動費用在工會經費或宣傳費中列支，界限不清例如：報銷會議費未附會議通知，培訓旅費不附培訓文件；專家評審費不在會議費中列支，未附發放表，也無專家領取簽字；發放實物福利費無發放明細表。例如：應計入“七項費用”卻計入“其他費用”，在宣傳費中列支日用品、車票、辦公用品、印刷費等不屬于宣傳費范圍的內容。“其他科目”項下列支宣傳牌匾等制作費用。七項費用管控不嚴。例如：班組建設費、宣傳費、工會經費等費用相互混淆列支。

會計基礎工作方面存在會計基礎工作不規范，票據管理不合規問題人員培訓會計基礎工作現場指揮例如：記賬憑證附件張數與實際情況不符，付款憑證所附收據無收款人簽字和個人身份信息，人民幣大寫填列不規范；經辦人簽字，憑證制單、審核、記賬等印章加蓋不齊全，物資出入庫單據無保管員簽字；原始憑證粘貼隨意，憑證摘要填寫不規范，調整憑證摘要中未出現“調整”字樣，也未說明調整的是哪個憑證，憑證后也未附調賬說明。導致經辦人員調走后無人清楚。業務存在無部門負責人或分管財務負責人簽字，或購買辦公用品未辦理驗收手續而付款的現象。沒有對車輛燃油、維修保養等情況進行登記統計管理，不符合公司規定。

制度建設和執行方面財務人員不掌握政策，沒有認真學習公司有關規定，例如：工作人員出差，未在規定地點住宿，財務給予報銷，還將住宿費節余部分返還給個人，不符合公司的規定。領導出差，財務給予報銷往返汽車票，不符合公司享受車改人員乘坐公交車輛、出租車及其他交通工具公出至公司周邊地區的，其交通費用一律自負的規定。小車司機長途出車伙食補助按公出標準給予報銷，不符合公司小車司機長途出車伙食補助、里程補助標準的規定。

稅務管理方面未嚴格執行《中華人民共和國發票管理辦法》有關規定，存在稅務風險，例如：與生產無關的活動取得的增值稅專用發票賬務處理不規范，部分單位進項稅額作了抵扣，未做轉出處理；增值稅專用發票未通過“應交稅費-進項稅額”科目核算，且不進行發票認證，產生滯留票。對于上述錯誤，正確的做法是認證后再做進項稅轉出。稅務管理1稅務管理2取得的發票開票信息不完整,發票內容應未按照實際銷售情況如實開具。

經營分析方面01成本分析未按照具體核算項目展開分析，數字羅列現象較為普遍，沒有對收入、成本和利潤等經營指標變化原因進行深入分析，也沒有針對性的工作改進措施。02經營分析質量不高，月度經營分析、經營預測和測算等工作不扎實，數據把握不準確，財務決算出現較大差異，不能為領導提供決策依據。

可采取的改進措施03完善規章制度，健全管控流程加強監督檢查，建立健全責任追究機制加強培訓，提升財務人員業務素質嚴格執行財務規章制度，按規矩辦事

完善規章制度，健全管控流程從管理的薄弱環節和制度的漏洞入手，有針對性地建立健全規章制度。充分發揮規章制度的約束作用，從制度上堵住漏洞，把好關。各單位一把手為財務管理的第一責任人，要嚴格執行財經紀律，確保經濟安全。

加強監督檢查，建立健全責任追究機制公司以內部巡視、財務檢查、專項審計等為抓手，加強財經紀律和財務收支監督檢查，并將財務檢查和內部審計常態化，常抓不懈，將經濟活動置于有效的監督和控制之下。對于檢查發現的問題將嚴肅追責，對于履查履范的問題將嚴肅查處，通過加強責任追究機制建設杜絕違規、違紀、違法現象發生，維護財經法規和制度的權威性、嚴肅性。公司加強內部監督檢查,總會計師(分管經營負責人)要定期開展內部財務管理檢查或抽查，及時發現問題及時解決。

加強培訓，提升財務人員業務素質01公司經營業務跨度大、經營范圍廣、業務復雜，財務管理工作難度大，公司將進一步加強業務培訓，采取內部培訓與外部培訓相結合的方式加強財務人員繼續教育，進一步充實財務人員的業務知識，提升從業素質，為公司加強會計核算、提升財務管理打好基礎。02所屬單位也要結合自身工作需要，有針對性地組織開展財經法規、財會和稅務等知識的學習和培訓，必要時可以邀請有關方面的專家對財務人員進行專題培訓。

嚴格執行財務規章制度，按規矩辦事財務部門要嚴格按制度辦事，嚴守財經紀律，認真履職，嚴把財務關口，給公司管好家。公司制定《關于進一步規范發票開具的通知》及《關于變更增值稅開票信息的通知》，嚴格執行有效規避稅務風險。

2021年工作計劃04積極推進財務信息化建設加強財務預算管理搞好財務分析爭先創優，扎實推進財務工作發展加強團隊建設，提高服務意識

積極推進財務信息化建設著重建立集財務核算、資金監控、財務核心業務管理、財務稽核分析于一體的財務管理信息系統。在基本實現財務數據集中的基礎上，全方位發掘與利用集中的數據，實現財務數據的層層穿透查詢、即時匯總、數據分析、重大財務業務實時監控等功能。通過財務信息化建設，可集中財務，提高公司對業務的制約管理，有助于整改公司資源的有效使用。

加強財務預算管理形成一種思維方式、一種行為方式，最終在公司形成一個全面有效的管理控制體系。使企業各級管理者、各層面員工逐漸在公司總戰略目標之下達成共識。在實施過程中，通過多次自上而下、自下而上、以及上下結合的編制流程。借助信息化技術的全面預算管理系統。ACBD財務預算財務預算財務預算財務預算

搞好財務分析，提供有效的參考依據010203合理高效的財務分析思路與方法，是公司管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我的工作事半功倍。量化分析具體的財務數據，并結合公司總體戰略，為公司決策和管理提供有力的財務信息支持。在公司成本分析上，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等。

爭先創優，扎實推進財務工作發展要求大家明確職責，又團結協作，做到不論份內份外，不論是常規性工作還是臨時性任務，都要不折不扣的完成，發現問題及時溝通，不讓工作出現真空。財務人員要都能從大局出發，主動化解和消除不良情緒，顯示了較高的政治素質，加班加點、自覺奉獻，使財務工作更加有序、協調、高效。

加強團隊建設，提高服務意識加強團隊建設加強團隊建設以“真心關懷，輕松體驗”的服務宗旨加強團隊建設提倡“先服務人，再處理事”的概念加強團隊建設以“真心關懷，輕松體驗”的服務宗旨加強團隊建設以誠心誠意的服務意識為中心加強團隊建設以環境行為流程規范為重點，全面開展各項工作加強團隊建設以精益求精的專業技術為基礎

加強團隊建設美好的夢想，從腳下耕耘開始今后，我們財務部要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。

2021財務部工作總結財務部年終總結/財務經理述職報告PPT