財務部（處）工作總結PPT2019以專業素養為矛,鑄決策支持銳不可擋;以勤懇誠信為盾,筑風險防范堅不可催Is a spear with professionalism, casting decision support sharp unstoppable;In good faith for shield, build risk prevention today|適用于述職報告|財務總監總結|財部部長匯報|報告匯報計劃等|匯報人：辦圖網 部門：設計部

前 言PREFACE　　2018年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。

CONCENTS目 錄2018年財務工作總結匯報2018年財務運營情況簡要分析2018年財務工作中存在的問題2019年財務工作思路和舉措

會計核算財務管理財務稽查資產管理隊伍建設財務服務2018年工作總結匯報

2018年，部門人員經過數番調整，年初22人，入職6人，離職7人，截止年底，部門共有成員21人，其中本部人19人，辦事處財務文員2人。 雖然部門人員變動頻繁，但在部門成員的共同努力下，基本履行了會計核算、財務管理、財務稽核及資產管理的職責，部分職能比上年有了較大程度的進步，也為下一年的財務工作奠定了堅實基礎。

主要工作

基本完成會計核算任務如實記錄公司2018年經營過程；每月如期出具財務報告；整理并存檔會計檔案；持續完善公司會計信息體系通過月度成本會議，持續改進成本信息系統；根據費用特點，建立費用核算標準入賬科目；通過年度預算和費用分析，讓各部門了解財務科目設置；

組織編制全面預算組織編制2018年全面預算按月進行成本費用預算差異分析提供定期或專項財務數據統計和分析定期財務數據統計及分析，如：《月度南會&雅會表》等專項財務數據統計及分析，如：《成本費用預算分析》等納稅管理協助完成銷售主體、服務分離，并獲得稅務部門默認完善納稅臺賬，基本實現自動化，提高了報稅效率建立了較為良好的稅務征管關系按期申報納稅與市經貿委進行了初步接洽；

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建立健全資產管理制度資產管理制度，如：貨幣資金、應收賬款、備用金等募集資金安全和充分利用嚴格按募集資金管理制度支付定存方案，2018年利息收入達2600萬元

定期盤點貨幣資金（現金及銀行存款、票據等）監督物流部、制造部進行存貨盤點定期組織并監督固定資產盤點應收賬款定期對賬和年度普查

重新梳理、優化部門組織架構精簡崗位，節約部門用工成本進行了崗位職責的明細劃分，并實行月度考核建立并監督各崗位的工作明細流程（一）明確崗位職責、明確工作流程

財務文員專項培訓（2次）部門目前有總賬（成本、稽核）會計、收入（稅務、費用）會計、成本（材料、費用）會計、出納及財務文員能較好地完成各自崗位職能，同比上年同崗位都有較大進步。務日常工作培訓（每月）新員工培訓，同時協助管理部進行新員工入職財務制度培訓根據需求優化員工及結構，總賬會計持中級會計師證（二）人員優化及培訓

會計核算中存在的問題財務管理中存在的問題財務稽核中存在的問題隊伍建設中存在的問題2018年財務工作存在的問題資產管理中存在的問題

回顧部門一年的工作，雖然比上年有了一些進步，但存在的問題還是很多，特別是在費用稽核和成本核算、財務分析等方面，還有很大的進步空間。現將具體存在的問題從5個方面分析。

基礎信息準確性和規范性不夠成本、費用跨期持續存在存貨出現攢庫，導致期間性帳帳差異會計核算準確性不夠經濟業務科目明細入賬一致性不夠 未能在當期發現賬務錯誤，細節依然存在會計處理規范性不夠主要體現在成本核算方面，由于庫別較多，流程較長，手工帳核算進度較慢核算效率較低

財務管理制度不健全已建立制度的科學性和完整性不夠 缺失的部分財務管理制度急需建立部門管理的相應規章制度也不完善缺乏專項財務數據統計和分析應收賬款周期性分析未成系統構件成本計劃成本與實際成本差異分析尚未建立費用分析不夠細致未建立完整、系統的財務分析體系

制度的實際約束力不夠日常費用跨期罰沒和拒報未實施內呈報告日期晚于報銷事項發生日期偶有發生財務管理制度稽核流于形式考慮到各地區、各產業經濟發展不平衡，對定額發票和代發票事項未進行退票處理考慮到各辦事處及安裝部費用報銷時效性，對部分輕微違規的發票未做退票處理原始票證及流程稽核較為寬松

隊伍專業能力偏弱時間意識不夠，執行力偏弱公司業務流程及產品結構培訓不夠學習主動性不足

財務運營概況主要經濟指標收入成本情況費用支出情況2018年企業財務運營情況簡要分析

此xx年度公司本部主營業務收入 萬元，完成預算指標 %，同比增長（減少） %。1）xx年公司本部仍然以 業務（產品、項目）為主，共取得收入 萬元，占全部收入 %，比上年度增加（減少） 萬元。增加（減少）的主要原因是 。2）xx年度公司本部第二大收入為 產品（項目），取得收入 萬元，占全部收入的 %，比上年度增加（減少） 萬元。增加（減少）的主要原因是 。3）xx年度公司本部其他收入為 和 ，共取得收入 萬元，占全部收入的 %，比上年度增加（減少） 萬元；增加（減少）的主要原因是 。

2018年度公司本部管理費用支出 萬元，比xx年增加（減少） 萬元。主要原因是 。（多因素分析法進行分析）2018年財務費用 萬元，比xx年度增加（減少） 萬元，主要原因是 。2018其他費用 萬元，比xx年度增加（減少） 萬元，主要原因是 。

南京武漢無錫杭州寧波上海北京青島大連025050075010017年銷售額18年銷售額添加文字添加文字單位：億元在這里說點什么，單擊此處添加文字單擊此處添加文字單擊此處添加文字單擊此處添加文字單擊此處添加單擊此處添加文字單擊此處添加文字文字……..

總體工作思路隊伍建設方面舉措財務系統方面舉措稅務方面舉措2019年財務工作思路和舉措

加強隊伍建設，鼓勵自主學習，提高服務水平，加強員工培訓，落實員工績效考評。持續改進核算信息體系，提高核算效率，減少系統差錯建立財務分析體系，提供經營管理數據支持完善制度建設，堅決制度執行和稽核加強稅務溝通，降低稅務風險的同時爭取稅收優惠和補貼

010203040506加強財務管理及分析意識的引導鼓勵自主學習，特別是專業知識的學習，提高專業技能和服務水平完善考核指標，落實績效考核結果，提高工作主動性和積極性合理分配各崗位工作，在核算的基礎上落實財務管理職責細化工作流程和規范，讓各崗位形成本崗位工作說明書加強公司業務流程和產品知識培訓

稅務風險控制稅收優惠爭取嚴格控制結算前開票（按自然月計）及時，規范進行稅金申報和繳納工作協助薪酬改革部門做好薪資發放方案，避免個稅偷漏稅風險持續關注銷售、主體分離國、地稅態度保持與國地稅的順暢溝通關注稅收相關優惠政策出臺；大力推進墻板增值稅減免申請；

完善財務制度2018年急需完善的制度包括：《日常費用報銷制度》、《固定資產管理制度》《租賃資產管理制度》等等，需在與總部制度框架保持一致的基礎上，結合公司實際情況進行完善。提高制度認知度和執行效率加強制度培訓，特別是外圍（辦事處及安裝部）的培訓加強執行溝通，特別是違反制度的溝通提高財務服務質量，使溝通更為順暢

謝謝觀看 敬請指正！以專業素養為矛,鑄決策支持銳不可擋;以勤懇誠信為盾,筑風險防范堅不可催Is a spear with professionalism, casting decision support sharp unstoppable;In good faith for shield, build risk prevention today|適用于述職報告|財務總監總結|財部部長匯報|報告匯報計劃等|匯報人：辦圖網 部門：設計部